Grupo Godo de Comunicación, holding empresarial con más de 140 años de historia y propietario de los medios líderes de audiencia, La Vanguardia, Mundo Deportivo y RAC1, RAC105, Experientia Group, entre otras empresas, precisa incorporar un/a Responsable de Tesorería con formación en ADE, Económicas o similar y experiencia mínima de 5 años.
Objetivo:
Administrar y supervisar la gestión de tesorería del Grupo, garantizando una adecuada liquidez, el cumplimiento de obligaciones financieras, y la optimización de los recursos económicos conforme a las políticas financieras internas y normativas legales vigentes.
Funciones:
- Definición de la estrategia de colocaciones de la posición de tesorería junto a la Dirección Financiera.
- Negociación del pool bancario: préstamos bancarios, pólizas de crédito, confirming, líneas de avales, comisiones bancarias, nuevas necesidades… junto a la Dirección Financiera.
- Planificar, supervisar y ejecutar la gestión diaria, semanal y mensual de la tesorería del Grupo.
- Controlar y optimizar la disponibilidad de fondos en las cuentas bancarias. Ejecución de las colocaciones de tesorería.
- Interlocutor de la operativa con las entidades bancarias: necesidades de la operativa diaria, solicitud/cancelación de avales, actualización poderes bancarios, usuarios apoderados y firmas.
- Elaborar previsiones de tesorería y análisis de desviaciones.
- Revisión y validación de las propuestas de pago a proveedores de todas las sociedades del grupo.
- Ejecutar pagos a proveedores, nóminas, impuestos y otras obligaciones financieras.
- Cálculo de las previsiones de ingresos y gastos financieros y costes bancarios. Validación de las liquidaciones.
- Enfoque en maximizar el rendimiento financiero de la posición financiera del grupo.
- Informes mensuales de seguimiento posición financiera.
- Responsable seguimiento de la cartera de clientes de todas las sociedades de grupo.
- Responsable de la gestión circulante Grupo.
Requisitos del Puesto:
- Título universitario en ADE, Economía, Finanzas o similar.
- Experiencia mínima de 5 años en áreas de Tesorería.
- Conocimiento sólido de herramientas financieras, sistemas contables y plataformas bancarias electrónicas.
- Manejo avanzado de Excel y software de gestión financiera, preferible SAP.
- Capacidad de análisis.
- Alta confiabilidad, ética profesional y sentido de confidencialidad.
Información:
- Incorporación inmediata.
- Jornada completa. Presencial Barcelona.
- Oportunidades de crecimiento profesional y capacitación continua.
- Un entorno de trabajo dinámico y colaborativo.
Esta es una oportunidad para integrarte en un grupo empresarial consolidado, con impacto directo en la toma de decisiones estratégicas y visión global del negocio.