Experteer Overview La siguiente información ofrece un resumen de las habilidades, cualidades y cualificaciones necesarias para este puesto.
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En esta posición formarás parte del área de Tesorería para sociedades asignadas, gestionando movimientos y conciliaciones, elaborando previsiones de Cash Flow y optimizando el Cash Pool. Trabajarás con sistemas ERP y (...) para asegurar la liquidez y el control financiero diario. Te incorporarás a un equipo multidisciplinar dentro de un grupo líder en servicios medioambientales y sostenibles, con posibilidad de modelo híbrido y desarrollo profesional.
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Compensaciones / Beneficios
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- Gestionar la tesorería operativa de las sociedades asignadas
- Tratar movimientos en XRT y revisar flujos en Diario; controlar análisis de la varianza (Cash Pool)
- Elaborar previsiones de Cash Flow
- Revisar posiciones diarias y comparar reales vs. previsiones
- Contabilización de apuntes bancarios y conciliación de movimientos (contables/bancarios) en cuentas transitorias
- Traspasos entre cuentas y optimización de Tesorería
- Cálculo y contabilización de Intereses Financieros Inter-compañía/ pólizas Crédito/ Cash -Pool
- Gestionar Avales Bancarios
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Responsabilidades
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- Formación en ADE, Economía, etc.
- Conocimientos de XRT, SAP, Navision
- Nivel medio de inglés
- Experiencia mínima de 2 años en funciones similares
- Experiencia en grandes corporaciones o centros de servicios compartidos
- xugodme Experiencia en análisis de datos relacionados con la función
- Flexibilidad para adaptar prioridades
- Proactividad para aportar soluciones
- Capacidad de trabajo en equipo y colaboración con áreas transversales
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Requisitos principales
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- modelo híbrido con teletrabajo
- incorporación inmediata
- contrato indefinido
- oportunidades de desarrollo profesional
- calendarios que facilitan la conciliación
- ambiente vibrante