Estamos buscando un/a Responsable de Tesorería
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Buscamos a una persona para gestionar y optimizar la tesorería de la compañía, asegurando una correcta planificación de la liquidez, el control de los flujos de caja y la relación con entidades financieras.
¿Cuáles serán tus responsabilidades?
- Elaborar y controlar el cash flow diario, semanal y mensual.
- Gestionar la posición bancaria y la conciliación de cuentas.
- Supervisar cobros y pagos, asegurando el cumplimiento de plazos.
- Negociar y mantener relaciones con entidades financieras.
- Gestionar financiación, líneas de crédito, avales y garantías.
- Controlar y optimizar la liquidez y las necesidades de financiación. xugodme
- Participar en la elaboración de previsiones financieras y presupuestos.
- Controlar riesgos financieros (tipo de interés, divisa, etc.).
- Colaborar con Contabilidad y Finanzas en cierres y reporting.
- Participar en procesos de mejora continua .