Queremos incorporar un/a Técnico de Tesorería, con un nivel alto de inglés y experiencia previa de 2 años en dptos. financieros.Es esencial asegurarse de que cumple con los requisitos como solicitante para este puesto; por favor, lea atentamente la información a continuación. FUNCIONES A DESARROLLAR:Gestión firma diaria filialesSeguimiento diario saldos bancariosConciliación bancariaCierre mensual de tesoreríaInforme mensual intereses intercompanyAutomatización pagos por ficheroGestión y control de garantías bancariasControl comisiones bancariasInforme mensual tipos de cambioIncorporación inmediata.Contrato indefinido.Horario flexible, de lunes y jueves entrada entre las 7:30h-9:30h y salida entre 17:00-19:00h y los viernes jornada intensiva que se mantiene todo el año, entrada entre 7:30-9:30 y salida entre las 13h-15h.Ubicación de las oficinas: Madrid capital, zona norte, accesible en metro, cercanías y autobuses urbanos.REQUISITOS:Formación en ADEExperiencia de al menos 2 años en dptos. financieros. xohynlmNivel alto de inglés (B2-C1).Nivel alto de ExcelDisponibilidad de incorporación inmediata.