Buscamos un/a Técnico de Tesorería que pueda combinar tareas transaccionales del día a día con responsabilidades de análisis y reporte. La persona seleccionada se encargará de ejecutar operaciones diarias de tesorería de manera eficiente, así como de apoyar en el análisis de liquidez y la planificación de tesorería.
1. Responsabilidades Principales
2. Realizar conciliaciones bancarias diarias y seguimiento de saldos en cuentas.
3. Ejecutar pagos a proveedores, nóminas, impuestos y operaciones entre compañías del grupo.
4. Mantener actualizados los registros de flujo de caja y asegurar la precisión de los datos.
5. Cargar y gestionar extractos bancarios en SAP, bancos y sistemas de tesorería.
6. Controlar entradas y salidas de fondos, y resolver incidencias bancarias.
7. Apoyar al equipo de tesorería en tareas administrativas y de documentación.
8. Colaborar en la elaboración de previsiones de tesorería semanales y mensuales.
9. Analizar desviaciones entre previsiones y flujos reales de caja.
10. Contribuir en la mejora y automatización de procesos de tesorería.
Requisitos
11. Titulación en Finanzas, Administración de Empresas, Economía o similar.
12. 2 años o más de experiencia en funciones de tesorería.
13. Conocimientos sólidos de gestión de caja y operaciones bancarias.
14. Manejo avanzado de Excel (tablas dinámicas, fórmulas, VLOOKUP, etc.).
15. Experiencia con SAP; se valora experiencia con sistemas de gestión de tesorería.
16. Nivel de inglés intermedio (oral y escrito).
Competencias Clave
17. Atención al detalle y precisión numérica.
18. Organización y gestión eficiente del tiempo.
19. Actitud proactiva y resolutiva.
20. Habilidad para comunicarse con diferentes áreas y trabajar en equipo.
21. Discreción y responsabilidad en el manejo de información confidencial
Deseables
22. Experiencia en empresas multinacionales o centros de servicios compartidos.
23. Conocimientos de pagos SWIFT, SEPA y normativa bancaria internacional.
24. Interés en herramientas tecnológicas aplicadas a tesorería.
25. Mentalidad de mejora continua y automatización.