Buscamos una persona con un conocimiento actualizado del Plan General Contable y un sólido dominio de la contabilidad general, para incorporarse a nuestra oficina en Barcelona en la posición de Especialista de
Tesorería
.
Las
principales funciones
de esta posición incluyen:
· Contabilidad de proveedores.
· Contabilidad de clientes.
· Gestión de todos los pagos: remesas de proveedores, nóminas, transferencias y traspasos, tributos, etc.
· Registro y supervisión de los movimientos bancarios.
· Conciliaciones de cuentas bancarias y de las distintas formas de cobro de la compañía.
· Control de saldos bancarios diarios para cubrir pagos.
· Cash Flow mensual y reporte periodo medio de pago mensual.
· Relación con departamento comercial para comprobación de cobros clientes.
· Relación operativa con entidades bancarias.
· Control de siniestros de la compañía y gestiones con la compañía de seguros.
Requisitos
Formación:
* Grado en Administración y Dirección de Empresas (ADE), Economía, Finanzas, Contabilidad o similar.
* Formación profesional de Grado Superior en Administración y Finanzas o similar.
Experiencia:
* Al menos 3 años de experiencia demostrable en funciones de tesorería.
* Experiencia previa en contabilidad general