ATLANTIC COPPER, importante compañía del sector industrial, precisa incorporar en Madrid un:
Tesorero Junior
Funciones
Gestión de cobros:
* Confirmación del cobro a los departamentos implicados, contabilización y gestión de incidencias.
* Seguimiento de saldos de clientes y reclamación/confirmación de saldos finales.
Gestión de pagos:
* Preparación en SAP de pagos individuales y de ficheros masivos (SEPA, Confirming, Trf. Internacionales)
* Preparación de pagos en web de bancos (traspasos, impuestos, tasas, S.Sociales…)
* Gestión de incidencias en pagos.
* Cierre mensual de cajas (Eur y Usd)
* Reporte mensual de situación de riesgo clientes
* Reporte control SOX cuentas, apoderados (FBAR).
* Bancos: gestión de poderes, cartas de auditoría tarjetas de empresa, divisas. obtención de justificantes para subvenciones
* Información para cierres mensuales (extractos, domiciliados, ect)
* Participación en los distintos proyectos que se acometan en el Departamento principalmente en proyectos de Mejora y digitalización
* Titulación Universitaria Superior preferiblemente en Administración y Dirección de Empresas (rama finanzas), Ciencias Empresariales o Económicas.
* Nivel alto de inglés leído, hablado y escrito.
* Experiencia de 2–4 años en tesorería, banca, finanzas o contabilidad.
* Experiencia trabajando en entornos multinacionales.
* Se valorará experiencia en cambios de sistemas y mejora de procesos de digitalización
Conocimientos Técnicos
* Usuario avanzado de aplicaciones informáticas RP y TMS (Treasury Management Systems), en especial SAP HANA y especialmente en las transacciones cobros y pagos y Kyriba.
* Banca electrónica: uso de plataformas bancarias para pagos, cobros, transferencias internacionales (kryba, Swift..)
* Normativa financiera y contable internacional:
* US GAAP (valor añadido en empresas estadounidenses)
* Conocimientos de SOX Compliance (Sarbanes–Oxley)
* Medios de pago nacionales e internacionales: SEPA, SWIFT
* Instrumentos financieros básicos: líneas de crédito, factoring, confirming, FX spot.
Conocimientos digitales
* Dominio del Excel y Microsoft Office.
* Familiaridad con Power BI u otras herramientas de reporting (deseable).
* Manejo fluido de sistemas ERP y TMS.
* Incorporación a compañía sólida y en crecimiento.
* Puesta estable, con oportunidades reales de crecimiento.
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