Gestión y mantenimiento del pool bancario.
Establecer el procedimiento y la vía de pago adecuada para cada obligación financiera (transferencia, confirming, domiciliación, etc.)
Supervisar y mantener actualizada la previsión de pagos, garantizando su cumplimiento en tiempo y forma.
Gestionar eficientemente la financiación del circulante mediante herramientas como confirming, pagos aplazados y préstamos a corto plazo.
Organizar y priorizar los pagos, asegurando que la persona responsable cuente con la información necesaria de forma clara y ordenada para su correcta ejecución.
Registrar, hacer seguimiento y controlar las facturas de compras mayoristas de combustible, así como gestionar la reclamación de saldos a favor con proveedores.
Verificar y dar seguimiento a la recepción de las facturas previamente reclamadas a proveedores.
El/la candidato/a seleccionado deberá cumplir los siguientes requisitos:
Grado en Finanzas, Contabilidad, Economía o área relacionada.
Conocimiento en Legislación Financiera y Fiscal.
Manejo de Excel Avanzado.
Planificación y Organización.
Pensamiento analítico.
Orientación a resultados.
Atención al detalle.
Comunicación efectiva.
Integridad y Confidencialidad.
Nuestro cliente es una empresa nacional de tamaño medio en constante evolución. Su sede está ubicada en Vallecas y busca fortalecer su equipo de Tesorería on un/a competente comprometido/a y con conocimientos sólidos en su área.
Contrato indefinido en una empresa consolidada con posibilidad de crecimiento y desarrollo profesional.
Remuneración competitiva: entre 35.00€ y 38.000€ brutos anuales.
Ubicación: Vallecas
Ambiente de trabajo competente y colaborativo.
Participación en proyectos estratégicos dentro del departamento de contabilidad.