Desde Gi Group, buscando a un/a ANALISTA DE TESORERÍA para el área financiera de multinacional dedicada a publicidad y marketing.
Extraer los movimientos bancarios a diario para su análisis y conciliación de las cuentas asignadas.
Informar diariamente de los cobros recibidos
Contabilizar las partidas pendientes utilizando cuentas de Balance, PL o clientes/proveedores según proceda.
Experiencia en la elaboración de conciliaciones bancarias
Subir pagos a las plataformas bancarias para la aprobación de apoderados
Atender las necesidades de las agencias asignadas (obtención de justificantes de pago, documentación para auditorias …)
Semanalmente preparación del informe Cash Report (posición de cierre por cuenta bancaria)
Servir de punto de contacto secundario con las entidades bancarias para la resolución de incidencias operativas.
Identificar oportunidades de mejora en los procesos operativos de tesorería y proponer soluciones.
Experiencia de al menos 2 años realizando tareas similares a las descritas previamente.
Conocimiento en el Plan General Contable
Experiencia previa en contexto internacional y trabajando con operativa de Cash Pooling (valorable)
El puesto requiere de un gran sentido de la confidencialidad, responsabilidad y rigor y se valorarán conocimientos de inglés ya que requiere comunicación con Headquarter.
Persona proactiva y comunicativa, con alto nivel de responsabilidad y habituada a trabajar en equipo.
Experiencia en manejo de cuentas en divisa (contabilización de diferencias de cambio, actualización de tipos de cambio, procesos de cobertura, ….)
Nivel medio de Excel y Outlook (habituado a trabajar con buzones compartidos)
Sobresaliente posibilidad de trabajo
Horario (L-V): Jornada completa 37,5 horas. En julio y agosto 35h
Tipo de Contrato: 6 meses Temporal (ETT)
J-18808-Ljbffr