Responsable de Liquidez & Cashflow
- Mantener y revisar previsiones de flujo de caja semanales/mensuales
- Implementar y gestionar herramientas de tesorería (ej. Embat)
- Monitorizar posiciones de caja y optimizar necesidades de liquidez a corto plazo
- Preparar y entregar informes periódicos de tesorería y caja
- Monitorizar y reducir costes financieros (comisiones, intereses, divisas)
Gestionar Bancos & Stakeholders Financieros
- Gestionar relaciones bancarias diarias y asegurar el cumplimiento de las condiciones acordadas
- Liderar revisiones periódicas de cierres: bancos, deuda, cuentas a cobrar y a pagar
- Co-gestionar relaciones con instituciones financieras junto con el COO (negociación, compliance)
- Elaborar informes de antigüedad y hacer seguimiento con clientes B2B y proveedores
- Dar soporte al equipo de contabilidad, alineando prioridades y deadlines
- Supervisar conciliaciones diarias y mensuales, resolviendo partidas pendientes
Supervisar Pagos & Cobros
- Aprobar y gestionar pagos a proveedores a través de plataformas bancarias
- Elaborar informes de antigüedad y hacer seguimiento con clientes B2B y proveedores
- Monitorizar el DSO (Days Sales Outstanding) y mejorar la eficiencia en la recaudación
- Asegurar registros de nómina precisos y alineación con previsiones mensuales
- Gestionar la capitalización de salarios vinculados a la creación de activos internos
**¿Qué buscamos?**
- +3 años de experiência en tesorería, auditoría u operaciones financieras
- Sólidos conocimientos de flujo de caja y procesos de pago
- Familiaridad con entornos multi-banco
- Experiência previa con herramientas como Embat, Agicap o similares
- Nativo castellano y fluidez en ingles
- Buen entendimiento de contabilidad y reporting
- Plus: Experiência en empresas de producto o DTC
Tipo de puesto: Jornada completa, Contrato fijo
Beneficios:
- Ayuda al desarrollo profesional
- Eventos de la empresa
- Flexibilidad horaria
- Teletrabajo opcional
Ubicación del trabajo: Teletrabajo híbrido en 08005 Barcelona, Barcelona provincia