Responsable de Liquidez & Cashflow
* Mantener y revisar previsiones de flujo de caja semanales/mensuales
* Implementar y gestionar herramientas de tesorería (ej. Embat)
* Monitorizar posiciones de caja y optimizar necesidades de liquidez a corto plazo
* Preparar y entregar informes periódicos de tesorería y caja
* Monitorizar y reducir costes financieros (comisiones, intereses, divisas)
Gestionar Bancos & Stakeholders Financieros
* Gestionar relaciones bancarias diarias y asegurar el cumplimiento de las condiciones acordadas
* Liderar revisiones periódicas de cierres: bancos, deuda, cuentas a cobrar y a pagar
* Co-gestionar relaciones con instituciones financieras junto con el COO (negociación, compliance)
* Elaborar informes de antigüedad y hacer seguimiento con clientes B2B y proveedores
* Dar soporte al equipo de contabilidad, alineando prioridades y deadlines
* Supervisar conciliaciones diarias y mensuales, resolviendo partidas pendientes
Supervisar Pagos & Cobros
* Aprobar y gestionar pagos a proveedores a través de plataformas bancarias
* Elaborar informes de antigüedad y hacer seguimiento con clientes B2B y proveedores
* Monitorizar el DSO (Days Sales Outstanding) y mejorar la eficiencia en la recaudación
* Asegurar registros de nómina precisos y alineación con previsiones mensuales
* Gestionar la capitalización de salarios vinculados a la creación de activos internos
¿Qué buscamos?
* +3 años de experiencia en tesorería, auditoría u operaciones financieras
* Sólidos conocimientos de flujo de caja y procesos de pago
* Familiaridad con entornos multi-banco
* Experiencia previa con herramientas como Embat, Agicap o similares
* Nativo castellano y fluidez en ingles
* Buen entendimiento de contabilidad y reporting
* Plus: Experiencia en empresas de producto o DTC
Tipo de puesto: Jornada completa, Contrato indefinido
Beneficios:
* Ayuda al desarrollo profesional
* Eventos de la empresa
* Flexibilidad horaria
* Teletrabajo opcional
Ubicación del trabajo: Teletrabajo híbrido en 08005 Barcelona, Barcelona provincia