ADEPA GLOBAL SERVICES
Asegúrese de leer detenidamente la información sobre esta oportunidad antes de presentar su candidatura.
SOLUTIONS FOR IDEAS IN A GLOBAL FINANCIAL WORLD
Adepa es un proveedor global independiente líder en servicios de fondos de inversión y corporativos, administración de Private Equity e Inmobiliario, sociedad gestora de UCITS V y gestión de activos, dirigido a inversores institucionales y profesionales de todo el mundo. Fundada en 1980 y con sede central en Luxemburgo, Adepa ofrece a sus clientes soluciones a medida para sus ideas en un mundo financiero global, con presencia en Luxemburgo, Italia, España y Chile
En el marco de nuestro continuo crecimiento y expansión, Adepa Asset Servicing España - Madrid está creando una nueva posición de: Contable en Administración de IIC.
En el área de administración de IIC desarrollamos las funciones de:
* Cálculo de Valor liquidativo
* Registro de operaciones y hechos relevantes de las IIC.
* Confirmación de instrucciones de liquidación a brokers y depositarios
* Valoración de activos
* Contabilidad de las IIC
* Conciliaciones de efectivo y títulos
* Registro de Partícipes
* Gestión de los partícipes de las IIC
* Gestión de suscripciones, reembolsos, traspasos con comercializadores, depositario y SNCE
* Comunicaciones con el distribuidor y depositario
* Elaboración de informes oficiales
* Reporting CNMV: Estados Reservados, Información Pública Periódica, OIF
* Reporting Banco de España
* Reporting AEAT
Las funciones a desempeñar en el área de Cálculo de Valor liquidativo/Contabilidad son:
* Contabilización de efectos contables y mantenimiento de cuentas.
* Conciliación de cuentas bancarias
* Elaboración de modelos a presentar en la agencia tributaria
* Revisión de cuentas anuales
Buscamos personas con iniciativa, máxima disposición al trabajo en equipo, con capacidad de organización y resolución de problemas y con los siguientes requisitos en cuanto a formación y experiencia:
* Grado en Administración y Dirección de Empresas o similar.
* Dominio herramientas microinformática, especialmente Excel
* Se valorarán conocimientos programación y SQL
* Fluidez en inglés (oral y escrito); cualquier otro idioma europeo es una ventaja.
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