Funciones principales
Realización de conciliaciones financieras y contables operativas de Renta Fija :
Cartera de Bonos
Repos
Préstamos de Valores (PdV)
Colaterales
Análisis de discrepancias en las conciliaciones y gestión de incidencias asociadas.
Ejecución de controles contables:
Evolución del Margen Financiero
Clasificación Margen vs ROF
Inserción de ajustes manuales para la corrección de la contabilidad.
Interlocución con distintos stakeholders: IT, Riesgos de Mercado y Negocio.
Experiencia requerida
Conocimientos sólidos de contabilidad aplicada a productos de Renta Fija (Bonos, Repos, PdV, Colaterales).
Experiencia demostrable en conciliaciones financiero-contables de los productos indicados.
Experiencia en los sistemas:
Calypso STC
ACyG
Valorable experiencia con Murex.
J-18808-Ljbffr