Se busca profesional con experiencia en fondos de inversión alternativa para coordinar desde la dirección financiera el detalle operacional, contable, administrativo y regulatorio del producto fondo de fondos.
Formación y Certificaciones
* Titulación universitaria en Administración de Empresas, Finanzas, Economía, Ingeniería, Matemáticas o campos afines.
* Se valorará muy positivamente:
- Certificación CFA (Chartered Financial Analyst) – Nivel II aprobado o charterholder.
- Certificación CAIA (Chartered Alternative Investment Analyst), especialmente para exposición a private equity, hedge funds, infraestructura, etc.
- Formación complementaria en contabilidad de fondos o normativa financiera. Experiencia en auditoría Big 6 será un plus.
- Formación en “data science” y gestión de bases de datos relacionales.
Conocimientos Técnicos y de Gestión de Fondos
* Dominio de finanzas aplicadas:
- Fund accounting, cálculo de NAV, IRR, TWR/MWR, cálculos de carried interest, waterfall de distribuciones.
- Comprensión del ciclo de vida de los fondos: capital calls, distributions, valuations, reconciliaciones y reporting.
* Experiencia con contabilidad de fondos:
- Comprensión detallada del registro contable de inversiones, consolidación de vehículos, asientos por suscripciones/reembolsos y cálculo de rentabilidad.
- Coordinación con depositarios, administradores y auditores en procesos de cierre contable y revisión anual.
* Familiaridad con instrumentos y vehículos de inversión alternativa
- Private equity, venture capital, real assets, fondos de deuda, coinversiones.
- Estructuras complejas: SPVs, master-feeders, vehículos cross-border, segregated mandates.
* Conocimiento práctico de los requisitos regulatorios y normativas aplicables a fondos de inversión alternativos (ej. AIFMD, SFDR, CRS/FATCA, normativa CNMV).
- Capacidad para preparar o coordinar reportes regulatorios periódicos (ej. Annex IV, EPT/EMT, PRIIP KID).
Tecnología y Ciencia de Datos
* Experiencia con herramientas de bases de datos y visualización:
- SQL, Power BI, Tableau (no imprescindible pero altamente valorado).
* Habilidad para automatizar tareas operativas y de reporting:
- Scripting en Python, R o VBA (no imprescindible pero altamente valorado).
* Conocimiento en procesamiento de datos operativos/contables provenientes de fund administrators.
* Familiaridad con plataformas como eFront, Allvue, Preqin, Bloomberg.
Experiencia Profesional
* Mínimo 5 años en funciones de back office, middle office, controlling o data operations en:
- Gestoras de fondos de fondos (FoF) o fondos de inversión alternativos.
- Firmas de private equity / venture capital.
- Administradores de fondos o custodios especializados en alternativos.
- Bancos privados o instituciones financieras con área de inversiones alternativas.
- Gestoras UCITS o AIFMs con experiencia operativa contable de vehículos.
Competencias Clave
* Rigurosidad técnica, mentalidad estructurada y alto nivel de detalle.
* Capacidad para coordinar con múltiples stakeholders (equipos de inversión, compliance, auditoría externa, administradores, reguladores).
* Habilidades analíticas y capacidad para identificar oportunidades de eficiencia operativa.
* Autonomía en la ejecución de procesos complejos y cumplimiento de deadlines exigentes.
* Comunicación clara y profesional, tanto verbal como escrita.
* Proactividad en la mejora continua de procesos, flujos de trabajo y reporting.