Job Description
Desde Antal, buscamos incorporar la figura de un/a Tesorero/a para e integrarse en el Departamento de Finanzas de un cliente internacional.
Funciones
1. Gestionar y supervisar los flujos de efectivo diarios, tanto de ingresos como de egresos (a nivel de todo el grupo).
2. Preparar y controlar todos los métodos de pago y su registro contable.
3. Realizar transferencias entre compañías del grupo y supervisar el cumplimiento de los distintos acuerdos formales entre ellas.
4. Gestionar la recuperación de pagos pendientes.
5. Supervisar y auditar la caja.
6. Hacer seguimiento del estado de las garantías bancarias y su cancelación, así como colaborar en su preparación y emisión.
7. Apoyar a su superior en la preparación del flujo de caja (Cash Flow).
8. Dar soporte al departamento de contabilidad para asegurar la conciliación bancaria regular.
9. Controlar los gastos y los tipos de cambio de divisas, buscando la eficiencia en estas transacciones.
10. Supervisar las pólizas de crédito y préstamos vigentes a nivel de grupo.
11. Preparar y emitir cartas de crédito u otros métodos de pago, así como gestionar su financiación posterior y cancelación.
12. Mantener y establecer contacto con las entidades financieras u otros organismos de financiación, incluyendo la apertura de cuentas bancarias y la reclamación de gastos indebidos.
13. Gestionar los seguros generales de la compañía.
Conocimientos y experiencia
14. Titulación: Formación Profesional Técnico en gestión Administrativa, Técnico en Administración y Finanzas, o similar.
15. 3 años o más de experiencia en posiciones similares.
16. Nivel avanzado de inglés.
17. Conocimientos sólidos en finanzas y contabilidad.
18. Capacidad de organización y compromiso.
19. Capacidad para gestionar el flujo de efectivo y los recursos financieros.
20. Capacidad de trabajo en equipo.
21. Competencias comunicacionales, interpersonales y de gestión
¿Qué ofrecemos?
- Contrato indefinido.
- Retribución fija + bonus.
Si te encaja, no dudes en aplicar
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