Ubicación: Barcelona
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Tipo de contrato: Temporal (6 meses) con posibilidad de indefinido
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Área: Operaciones – Procesos y Transformación
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Funciones La persona se incorporará inicialmente realizando funciones vinculadas a NAV Calculation, fase de conocimiento y adaptación, con el objetivo de evolucionar posteriormente hacia el equipo de Procesos, encargado de proyectos de desarrollo, optimización y transformación tecnológica del área de Operaciones.
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Se trata de un rol con una fuerte orientación a proyectos, análisis de procesos y mejora continua, en un entorno altamente técnico y especializado.
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Responsabilidades
- Cálculo y control del valor liquidativo de las IIC.
- Control y ajuste de la Contabilidad de las IIC.
- Confirmación de las operaciones realizadas por las IIC en activos de Renta Variable, Renta Fija, Fondos de Inversión y Productos Derivados.
- Seguimiento y control del proceso de liquidación con el depositario y las contrapartidas de las operaciones de activos realizadas por las IIC.
- Conciliaciones de cuenta corriente entre la información facilitada por el depositario y la contabilidad de las IIC.
- Conciliaciones de las posiciones de los activos según los registros del depositario y la contabilidad de las IIC.
- Seguimiento, información y control de las operaciones financieras de los activos en cartera de las IIC. Operaciones financieras obligatorias y opcionales.
- Gestión de los flujos monetarios y/o de activos de la operativa de colaterales de las IIC.
- Revisión y control de Reporting EMIR de las IIC.
- Gestión y mantenimiento en los diferentes aplicativos de la gestora de las altas y bajas de las IIC’s inscritas en los diferentes organismos oficiales. Seguimiento y actualización de los cambios en los folletos (comisiones, nuevas clases, cambios política de inversión…).
- Procesos Especiales.
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Fusiones e Integraciones de IIC`s provenientes de terceras gestoras en los aplicativos de CaixaBank Asset Management, cierre contable anual.
Requisitos Requerimientos del puesto
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- Formación universitaria en Ingeniería (industrial, matemática, física, informática o similar) o equivalente, complementada con formación en Finanzas o Gestión de Activos.
- Experiencia profesional de 3 a 5 años, preferentemente en:
- Gestión de activos.
- Operaciones financieras.
- Entornos de consultoría o áreas de procesos dentro del sector financiero.
- Conocimiento sólido de procesos operativos y back office en gestoras de activos.
- Sólida Formación en mercados y activos financieros.
- Formación experta en contabilidad y mercados financieros.
- Nivel fluido de inglés. Equivalente a C1.
- Perfil altamente analítico, estructurado y orientado a proyectos.
- Valorable experiencia o conocimientos en:
- SQL u otros lenguajes de programación.
- Herramientas de análisis de datos, automatización y reporting.
- Metodologías de mejora de procesos y gestión de proyectos.
- Capacidad de adaptación a un contexto con curva de aprendizaje elevada.
- Flexibilidad y comprensión del contexto de temporalidad inicial del puesto.
Otras Competencias
- Alta capacidad de trabajo en equipo en entornos multidisciplinares, empatía y resiliencia para liderar iniciativas.
- Precisión en el trabajo. Se requiere ser ordenado y metódico en la realización de las tareas.
- Alta capacidad de aprendizaje.
- Pensamiento crítico y habilidades analíticas.
- Altas capacidades de comunicación oral y escrita e influencia.
- Capacidad para tomar decisiones basadas en datos y realizar análisis en profundidad de procesos.
- Foco en la mejora continua, gran inquietud por el aprendizaje y capacidad de adaptación al cambio.
- Perfil comprometido con el trabajo.