Sobre nosotros
Somos una empresa familiar con más de 145 años de experiencia en la producción y diseño de calzado. A lo largo de nuestra historia, hemos sido innovadores y hemos desarrollado nuestro negocio de manera sostenible para crear lo que tenemos hoy: más de 200 tiendas y presencia en más de 100 países.
¿Nuestra misión? Entusiasmar a la gente con una experiencia de caminar divertida, sostenible y responsable.
Sobre el Puesto
Responsable de la gestión diaria de contabilización e integración de los extractos bancarios en
la plataforma de tesorería, generación de hoja de posición, monitorización de los movimientos
de cobros y pagos, cierre mensual, realización de pagos y conciliaciones bancarias,
asegurando la precisión, eficiencia y cumplimiento normativo en un entorno inclusivo y
colaborativo.
Descripción de las Responsabilidades:
Gestión diaria de la recepción y contabilización de ficheros de extractos bancarios.
Integración y parametrización de información bancaria en el software de tesorería.
Elaboración de informes de tesorería y reporting financiero.
Custodia y presentación de cheques.
Preparación de pagos nacionales e internacionales según la planificación establecida.
Gestión y archivo de documentación bancaria.
Revisión del cumplimiento de las condiciones financieras pactadas.
Conciliación bancaria diaria y mensual.
Seguimiento y gestión de seguros generales, incluyendo pagos de primas y custodia de pólizas.