ADEPA GLOBAL SERVICES
SOLUTIONS FOR IDEAS IN A GLOBAL FINANCIAL WORLD
Adepa es un proveedor integral independiente líder en servicios de fondos de inversión y corporativos, administración de Private Equity e Inmobiliario, sociedad gestora de UCITS V y gestión de activos, dirigido a inversores institucionales y profesionales de todo el mundo. Fundada en 1980 y con sede central en Luxemburgo, Adepa ofrece a sus clientes soluciones a medida para sus ideas en un mundo financiero global, con presencia en Luxemburgo, Italia, España y Chile
En el marco de nuestro continuo crecimiento y expansión, Adepa Asset Servicing España - Madrid está creando una nueva posición de: Contable en Administración de IIC.
Registro de operaciones y hechos relevantes de las IIC.
Valoración de activos
Contabilidad de las IIC
Conciliaciones de efectivo y títulos
Reporting Banco de España
Las funciones a desempeñar en el área de Cálculo de Valor liquidativo/Contabilidad son:
Contabilización de efectos contables y mantenimiento de cuentas.
Conciliación de cuentas bancarias
Buscamos personas con iniciativa, máxima disposición al trabajo en equipo, con capacidad de organización y resolución de problemas y con los siguientes requisitos en cuanto a formación y experiencia:
Grado en Administración y Dirección de Empresas o similar.
Dominio herramientas microinformática, especialmente Excel
Se valorarán conocimientos programación y SQL
Fluidez en inglés (oral y escrito); cualquier otro idioma europeo es una ventaja.
Global Asset Servicing Company?