¡Oportunidad! Menos de 10 candidatos inscritos.
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Desde la delegación de Lleida estamos seleccionando un/a RESPONSABLE DE TESORERÍA para importante empresa en la provincia de Lleida.
Datos de la oferta
Tipo de contrato: Indefinido
Jornada: Jornada Completa
Años de experiencia: Sin Experiencia
Función
Se requiere un/a Responsable de Tesorería con la siguiente función:
* Control diario: Monitorizar las posiciones bancarias y mantener la hoja de control de tesorería actualizada al día.
* Planificación financiera: Desarrollar y actualizar constantemente la previsión de tesorería a 2-3 meses vista para anticipar necesidades de liquidez.
* Ejecución de pagos: Gestionar las remesas de pagos a proveedores, nóminas, tasas y otros conceptos una vez autorizadas por la Dirección Financiera.
* Aseguramiento de liquidez: Velar especialmente por la disponibilidad de fondos para momentos críticos (nóminas, cierre de impuestos y disposiciones bancarias).
* Gestión de cuentas a cobro: Seguimiento regular de facturas pendientes de cobro y reclamación proactiva a los clientes para minimizar el periodo medio de cobro.
* Soporte a compras: Informar periódicamente a la Dirección de compras sobre el estado de los pagos a proveedores para facilitar la relación y negociación y, en última instancia, asegurar el suministro de equipos y materiales para la continuidad de la operación.
* Conciliación: Cuadre de movimientos bancarios para asegurar que la contabilidad refleja la realidad de la caja.
Condiciones ofrecidas
* Horario: de lunes a viernes de 08:30 h a 17:30 h (incluido media hora para comer).
* Salario competitivo en función de la valúa, experiencia y aptitudes aportadas, con una parte fija.
* Incorporación inmediata con contrato indefinido en empresa consolidada con gran proyección.
Requisitos mínimos
* Experiencia mínima de 5 años en departamentos de administración o tesorería, preferiblemente en entornos con alto volumen de operaciones.
* Formación específica en ámbito financiero y/o económico.
* Alto dominio en Excel.
* Experiencia en uso de SAGE.
* Idiomas: catalán y castellano.
Aptitudes clave
* Analítica: Capacidad para prever escenarios de caja y detectar desviaciones.
* Crítica: Rigor extremo en datos y verificación de la información.
* Eficiente: Organización para gestionar múltiples vencimientos sin errores.
* Autónoma: Capacidad para gestionar el calendario de pagos y reclamaciones con independencia.
* Alta capacidad para gestionar tensiones puntuales de tesorería.
* Alta capacidad de trabajo en equipo.
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