Empresa multinacional con sede en Barcelona.
La persona seleccionada para el puesto de Tesorería tendrá como misión administrar los flujos de las cuentas bancarias, optimizando los saldos de efectivo, asegurando la precisión de los asientos y actuando como intermediario entre los usuarios internos y las entidades bancarias para realizar los pagos a tiempo, identificar y documentar los cobros y administrar todo tipo de transacciones.
Las funciones principales serán:
1. Actualizar los extractos bancarios diarios.
2. Realizar un seguimiento diario de todas las cuentas bancarias para identificar las transacciones del día.
3. Rastrear e informar sobre la disposición de efectivo en las cuentas afectadas por el fondo de caja.
4. Realizar previsiones periódicas de tesorería para garantizar fondos suficientes y evitar saldos negativos.
5. Preparar los pagos a tiempo según el procedimiento y cronograma establecidos.
6. Conciliar las cuentas bancarias para detectar errores y corregirlos.
7. Registrar las transacciones bancarias en el módulo de Contabilidad General.
8. Contactar con las entidades bancarias para resolver incidencias.
9. Mantener actualizados los datos de las cuentas en el archivo maestro de proveedores para garantizar la segregación de funciones.
10. Reportar solicitudes de información del Banco Central.
11. Realizar actividades de cierre del departamento de Tesorería.
Requisitos del candidato:
* Licenciatura en Administración de Empresas o similar.
* Experiencia avanzada en Excel.
* Portugués y español nativos o bilingües; nivel medio de inglés.
* Se valorará positivamente a personas con discapacidad.
* Jornada completa de lunes a viernes.
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Contable Especialista
• Barcelona, España
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