Per nostra società cliente operante nel settore dell'abbigliamento siamo alla ricerca di una figura di: Tesoriere che, a riporto del Responsabile Amministrativo, sarà coinvolta nella gestione dei flussi finanziari e delle attività di tesoreria, garantendo l’accuratezza delle operazioni contabili e il rispetto delle scadenze di pagamento.
Responsabilità principali:
- Estrazione scadenzario fornitori, quadratura partitari e predisposizione documentazione per l’autorizzazione dei pagamenti di fine mese.
- Stampa Ri.Ba. fornitori in scadenza e verifica con lo scadenzario fornitori.
- Gestione anticipi a fornitori esteri e relative quadrature contabili.
- Predisposizione ed esecuzione pagamenti fornitori (bonifici/Ri.Ba.).
- Predisposizione rimborsi a clienti Web per resi senza sostituzione.
- Predisposizione pagamenti F24 (ritenute dipendenti/professionisti, IVA, imposte).
- Versamento assegni bancari, cambiali e pagaré esteri.
- Registrazione contabile delle note spese dipendenti e predisposizione accrediti.
- Riconciliazioni bancarie e registrazione movimenti banca/posta (esclusi incassi clienti e corrispettivi), con quadratura saldi estratti conto.
- Rilevazione movimenti contabili di cassa e carta di credito, gestione anticipi a personale e amministratore, riconciliazione saldo cassa contanti.
- Esperienza consolidata in ambito tesoreria.
- Conoscenza approfondita degli strumenti di tesoreria, dei processi di pagamento e riconciliazione bancaria.
- Buona dimestichezza con i principali gestionali contabili e con Excel.
- Precisione, riservatezza e capacità di gestione delle scadenze.
- Attitudine al problem solving e forte senso di responsabilità.
Sede di lavoro: Milano
Inserimento diretto in azienda con RAL compresa tra €35.000 e €45.000
I candidati di ambo i sessi interessati alla posizione di Addetto/a controllo crediti sono pregati di inviare il proprio CV a cv@inplacement.it indicando nell’oggetto della mail il riferimento Rif.: CAT-2309, nonché il proprio consenso al trattamento dei dati personali che saranno trattati e conservati esclusivamente per finalità di selezioni presenti e future, garantendo i diritti ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679.
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