El candidato seleccionado deberá llevar a cabo las siguientesfunciones: Definir y ejecutar la estrategia de tesorería de todo el grupo, alineada con la transformación y los objetivos financieros de la compañía.
Optimizar la posición de tesorería y las previsiones en todas las regiones, impulsando la eficiencia, la visibilidad y el control.
Liderar las operaciones diarias de tesorería en Iberia, incluyendo la gestión de liquidez, las relaciones bancarias y la planificación del flujo de caja.
Supervisar las actividades de cierre de mes relacionadas con la tesorería, garantizando la precisión y la puntualidad de los informes.
Gestionar las transacciones intercompañías en todo el grupo derivadas de excedentes de tesorería o necesidades de financiación, garantizando una asignación y conciliación adecuadas.
Actuar como socio comercial principal del fondo de capital privado, proporcionando actualizaciones periódicas sobre la liquidez, el estado de los convenios y las prioridades de tesorería.
Gestionar el servicio de la deuda y el cumplimiento de los convenios, garantizando una previsión y planificación precisas en torno a las fechas clave de reembolso.
Colaborar con los responsables locales de tesorería en Europa y Latinoamérica para estandarizar y alinear las prácticas, las herramientas y los informes.
Identificar y liderar iniciativas de mejora de procesos, incluyendo la automatización, la centralización de la tesorería y la posible implementación de estructuras de agrupación de efectivo. El candidato seleccionado deberá cumplir con los siguientesExperiencia: mínimo de 8 a 10 años de experiencia en funciones de tesorería, idealmente en entornos internacionales y orientados a la transformación. Experiencia demostrada en previsión de flujo de caja, gestión de liquidez, financiación
Grado en Contabilidad Finanzas o similares
Nivel mínimo C1 de inglés
📌 Responsable de Tesorería (inglés
🏢 Page Personnel
📍 Madrid