Ocasionplus, empresa líder en el sector automoción busca para sus oficinas centrales ubicadas en Las Rozas (Madrid). El candidato elegido, tendrá la oportunidad de unirse al equipo financiero.
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Funciones
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-- Gestión de tesorería diaria:
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-- Gestion de operaciones de bancos (y caja)
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-- Control TPVs (colaborando con el equipo de control de financiaciones)
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-- Control movimientos y saldos.
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-- Control tarjetas de crédito
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-- Posicion de tesoreria (2 veces al día)
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Cuentas por Pagar
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-- Preparación de transferencias de pago
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-- Elaboración de previsiones de pago
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Flujo de caja (cash flow)
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-- Cash Flow diario (directo, informativo)
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Pool Bancario
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-- Control de las posiciones de deuda (corto y largo; dispuesto y disponible)
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-- Control de vencimientos (Prestamos; Polizas de crédito; Lineas de descuento; etc.)
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Apoyo al equipo administrativo y contable
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-- Contabilización de las operaciones de financiación
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-- Preparación, revisión y liquidación de las hojas de gasto.
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-- Colaborar en el reporting del departamento
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Requisitos
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Imprescindible
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- Uso avanzado del Excel (tablas dinámicas, formulas, power pivot, etc.).
- Acostumbrado a manejar notable volúmenes de datos.
- Conocimiento de operación bancaria digital (SEPA; Normas bancarias)
Formación:\n
-- Formación específica en Administración y Finanzas (ADE; FP; etc.)
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-- Cursos específicos de tesorería, contabilidad o finanzas.
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Conocimientos técnicos
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+ Contabilidad básica y procesos administrativos.
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+ Software de gestión financiera (ERP, CRM, TMS).
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+ Normativa financiera y fiscal aplicable.
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+ Herramientas de productividad personal
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Competencias y habilidades
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-- Persona organizada
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-- Persona detallista y minuciosa
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-- Alta ética profesional y muy discreta
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-- Persona resolutiva y con Capacidad analítica
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-- Capacidad de comunicación a vario niveles
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Otras cuestiones a valorar
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Experiencia mínima en departamentos financieros 5 años y en puestos de tesorería
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Ofrecemos
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Salario: según valoración y experiencia aportada por el candidato
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Contrato indefinido
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Horario de trabajo: PRESENCIAL - Lun. a Vie. de 10:00 a 19:00 h