Especialista en tesorería

Puesto de Tesorería en Pozuelo de Alarcón (Madrid)

Desde HAYS estamos colaborando con un grupo empresarial del sector logístico y transporte , con una sólida trayectoria y presencia nacional e internacional, que se encuentra en pleno crecimiento y transformación.

Buscamos incorporar un/a perfil de peso en tesorería para reforzar su equipo financiero.

Misión del puesto

Garantizar la correcta gestión de la tesorería del grupo, asegurando la liquidez y optimizando los flujos de caja, aportando una visión estratégica orientada a la mejora continua y la eficiencia del negocio.

Funciones principales

• Gestión integral de la tesorería del grupo (pagos, cobros y conciliaciones)
• Elaboración y seguimiento de cash flow y previsiones de tesorería.
• Control y optimización de la liquidez en entorno multi-sociedad
• Relación directa con entidades bancarias
• Gestión de deuda y operaciones de financiación (leasing, líneas de crédito, etc.)
• Control y supervisión de pagos a proveedores y cobros a clientes
• Participación activa en la optimización del working capital
• Análisis y mejora de procesos internos de tesorería
• Coordinación con el equipo contable
• Soporte directo a Dirección Financiera en la toma de decisiones
• Reporte directo a Dirección Financiera + equipo

Requisitos

Formación y experiencia

• Experiencia mínima de 6 años en funciones de tesorería
• Experiencia reciente en posiciones de tesorería con responsabilidad
• Valorable background en:
• Auditoría (Big4 / Tier 2) + experiencia en empresa
• Alternativamente, trayectoria sólida en entorno corporativo

Conocimientos técnicos

• Conocimiento del ciclo contable completo
• Experiencia en:
• Elaboración de cash flow
• Previsión de tesorería
• Gestión de deuda y relación con bancos
• Dominio de Excel (nivel avanzado)
• Valorable experiencia con ERP (Sage 200, SAP, Navision)

Idiomas

• Nivel de inglés B2 medio-alto

Condiciones

• Salario: Acorde al perfil
• Ubicación: Pozuelo de Alarcón
• Horario:
• L-J: 9:00 – 18:00
• V: 9:00 – 14:00
• Buen acceso y facilidad de aparcamiento
• Trabajo solo presencial (posibilidad de teletrabajo en revisión)