Ocasionplus, empresa líder en el sector automoción busca para sus oficinas centrales ubicadas en Las Rozas (Madrid). El candidato elegido tendrá la posibilidad de unirse al equipo financiero.
Funciones
Gestión de tesorería diaria
Gestión de operaciones de bancos (y caja)
Control TPVs (colaborando con el equipo de control de financiaciones)
Control movimientos y saldos
Control tarjetas de crédito
Posición de tesorería (2 veces al día)
Preparación de transferencias de pago
Elaboración de previsiones de pago
Flujo de caja (cash flow)
Cash Flow diario (directo, informativo)
Pool Bancario
Control de las posiciones de deuda (corto y largo; dispuesto y disponible)
Control de vencimientos (Préstamos; Pólizas de crédito; Líneas de descuento; etc.)
Apoyo al equipo administrativo y contable
Contabilización de las operaciones de financiación
Preparación, revisión y liquidación de las hojas de gasto
Colaborar en el reporting del departamento
Conocimientos técnicos
Contabilidad básica y procesos administrativos
Software de gestión financiera (ERP, CRM, TMS)
Normativa financiera y fiscal aplicable
Herramientas de productividad personal
Competencias y habilidades
Persona organizada
Persona detallista y minuciosa
Persona resolutiva y con Capacidad analítica
Capacidad de comunicación a vario niveles
Otras cuestiones a valorar
Experiencia mínima en departamentos financieros 5 años y en puestos de tesorería
Uso avanzado del Excel (tablas dinámicas, formulas, power pivot, etc.)
Formación específica en Administración y Finanzas (ADE; FP; etc.)
Cursos específicos de tesorería, contabilidad o finanzas
Salario: según valoración y experiencia aportada por el candidato
Horario de trabajo: PRESENCIAL - Lun. a Vie. de 10:00 a 19:00 h
J-18808-Ljbffr