Ocasionplus, empresa líder en el sector automoción busca para sus oficinas centrales ubicadas en Las Rozas (Madrid). El candidato elegido, tendrá la posibilidad de unirse al equipo financiero.
Funciones
- Gestión de tesorería diaria
- Gestión de operaciones de bancos (y caja)
- Control TPVs (colaborando con el equipo de control de financiaciones)
- Control movimientos y saldos
- Control tarjetas de crédito
- Posición de tesorería (2 veces al día)
- Preparación de transferencias de pago
- Elaboración de previsiones de pago
- Flujo de caja (cash flow)
- Cash Flow diario (directo, informativo)
- Pool Bancario
- Control de las posiciones de deuda (corto y largo; dispuesto y disponible)
- Control de vencimientos (Préstamos; Pólizas de crédito; Líneas de descuento; etc.)
- Apoyo al equipo administrativo y contable
- Contabilización de las operaciones de financiación
- Preparación, revisión y liquidación de las hojas de gasto
- Colaborar en el reporting del departamento
Requisitos
- Uso avanzado del Excel (tablas dinámicas, fórmulas, Power Pivot, etc.)
- Acostumbrado a manejar grandes volúmenes de datos
- Conocimiento de operación bancaria digital (SEPA; Normas bancarias)
- Formación específica en Administración y Finanzas (ADE; FP; etc.)
- Cursos específicos de tesorería, contabilidad o finanzas
Conocimientos técnicos
- Contabilidad básica y procesos administrativos
- Software de gestión financiera (ERP, CRM, TMS)
- Normativa financiera y fiscal aplicable
- Herramientas de productividad personal
Competencias y habilidades
- Persona organizada
- Persona detallista y minuciosa
- Persona resolutiva y con capacidad analítica
- Capacidad de comunicación a varios niveles
Otras cuestiones a valorar
Experiencia mínima en departamentos financieros 5 años y en puestos de tesorería
Salario: según valoración y experiencia aportada por el candidato
Horario de trabajo: PRESENCIAL - Lun. a Vie. de 10:00 a 19:00 h
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