Ocasionplus, empresa líder en el sector automoción busca para sus oficinas centrales ubicadas en Las Rozas (Madrid). El candidato elegido, tendrá la posibilidad de unirse al equipo financiero.
Funciones: -- Gestión de tesorería diaria: -- Gestion de operaciones de bancos (y caja) -- Control TPVs (colaborando con el equipo de control de financiaciones) -- Control movimientos y saldos. -- Control tarjetas de crédito -- Posicion de tesoreria (2 veces al día)
Cuentas por Pagar: -- Preparación de transferencias de pago -- Elaboración de previsiones de pago
Flujo de caja (cash flow) -- Cash Flow diario (directo, informativo)
Pool Bancario -- Control de las posiciones de deuda (corto y largo; dispuesto y disponible) -- Control de vencimientos (Prestamos; Polizas de crédito; Lineas de descuento; etc.)
Apoyo al equipo administrativo y contable -- Contabilización de las operaciones de financiación -- Preparación, revisión y liquidación de las hojas de gasto. -- Colaborar en el reporting del departamento
Requisitos
Imprescindible: Uso avanzado del Excel (tablas dinámicas, formulas, power pivot, etc.). Acostumbrado a manejar notable volúmenes de datos. Conocimiento de operación bancaria digital (SEPA; Normas bancarias)
Formación: -- Formación específica en Administración y Finanzas (ADE; FP; etc.) -- Cursos específicos de tesorería, contabilidad o finanzas.
Conocimientos técnicos: + Contabilidad básica y procesos administrativos. + Software de gestión financiera (ERP, CRM, TMS). + Normativa financiera y fiscal aplicable. + Herramientas de productividad personal
Competencias y habilidades -- Persona organizada -- Persona detallista y minuciosa -- Alta ética profesional y muy discreta -- Persona resolutiva y con Capacidad analítica -- Capacidad de comunicación a vario niveles
Otras cuestiones a valorar Experiencia mínima en departamentos financieros 5 años y en puestos de tesorería
Ofrecemos:
Salario: según valoración y experiencia aportada por el candidato Contrato fijo Horario de trabajo: PRESENCIAL - Lun. a Vie. de 10:00 a 19:00 h