El objetivo de esta convocatoria es cubrir una posición de Gestor de Gestión Alternativa dentro de la Dirección de Inversión de Alternativos perteneciente a la Dirección de Desarrollo y Gestión de Alternativos. La ubicación del puesto de trabajo es en Paseo Castellana 189, Madrid.
La siguiente información ofrece un resumen de las habilidades, cualidades y cualificaciones necesarias para este puesto.
El equipo de Inversión de Alternativos gestiona actualmente una gama amplia de productos alternativos, principalmente enfocados en mercados públicos, que tienen como objetivo la obtención de retornos positivos en el medio plazo, independientemente de la evolución de los mercados tradicionales. El equipo está especializado en la inversión en estrategias alternativas y en la selección de fondos de terceras gestoras. El equipo gestiona fondos con perfiles de riesgo distintos, y asesora a otras áreas dentro y fuera de la gestora con la construcción de carteras modelo y la elaboración de listas de fondos recomendados.
El objetivo de este proceso es reforzar el equipo de Gestión Alternativa en estrategias enfocadas en mercados privados (Private Equity, Private debt, Infraestructuras, Real Estate…) tanto en productos open‑end como closed‑end, con experiencia en inversión a través de fondos de terceros como en directo a través de Co‑inversiones u oportunidades en mercados secundarios.
Misión principal y responsabilidades
Inicialmente participará en el diseño y creación de vehículos de inversión de capital privados.
Modelización de programas de inversión para las distintas clases de activos de mercados privados (estimación de distribuciones, capital calls, métricas de performance, etc.).
Implementación de herramientas de gestión para el seguimiento de las inversiones (eFront, Preqin, Pitchbook…)
Supervisión y participación en la ejecución operativa de los activos subyacentes de cada vehículo de inversión.
Participará en el proceso de inversión de los vehículos que comprenderá entre otras tareas:
Selección de fondos de terceros y asesores externos. Análisis, selección y supervisión de operaciones asesoradas o Co‑inversiones.
Gestión de vehículos (FIL, FCR, SCRs…) y carteras.
El proceso de inversión comprende tanto la asignación “top down” de estrategias según la visión de mercados, como la selección de los gestores y vehículos (primarios, secundarios, Coinversiones, etc.) a través de un riguroso proceso de evaluación y análisis (tanto cualitativo como operacional y legal).
Asistirá a reuniones con clientes internos (banca privada) y proveedores externos (GPs, herramientas informáticas, etc.).
Aspectos cualitativos
Análisis y seguimiento del universo de GPs y vehículos de inversión.
Conocimiento del universo.
Creación de listas de fondos por clase de activo y por tipología de vehículo.
Seguimiento y revisión de operaciones/deals que tengan las carteras.
Realización de Investment DD.
Análisis, selección y ejecución de operaciones en directo.
Diseño y análisis de los diferentes vehículos de gestión.
Conocimiento de tipología de vehículos tanto desde el punto de vista económico como regulatorio.
Análisis legal de prospectus y folletos de fondos y vehículos seleccionados.
Conference Calls con los equipos de banca privada, asesores, GPs.
Aspectos cuantitativos
Amplia experiencia en el manejo de modelos de valoración de cada clase de activo y en la selección e inversión de operaciones de cada clase de activo.
Conocimiento de análisis de balances financieros y proyecciones.
Análisis de comparables o análisis “Peer Group”: modelo cuantitativo para el análisis de rentabilidad‑riesgo aplicado a cada clase de activo de mercado privado.
Análisis de riesgos y proyecciones de liquidez.
Aspectos de Gestión
Gestión y seguimiento de la cartera:
Supervisión de la ejecución de la operativa.
Gestión de capital calls, closing, distribuciones, etc.
Seguimiento de la estructura de la cartera alineada a su perfil de liquidez, asset allocation y nivel de riesgo. Control de cash flow generados vs estimados, seguimiento del tiempo de las inversiones y de capital desembolsado por los GPs.
Seguimiento de las inversiones subyacentes de los GPs.
Seguimiento de la evolución de las inversiones realizadas por cada GP seleccionado (seguimiento de capital comprometido y capital vivo, carril interest generado).
Seguimiento de las métricas de rentabilidad (IRR, TVPI, RVPI, DPI).
Realizar y proponer decisiones de Asset Allocation y visión de mercados.
Requisitos
Formación: Titulación superior. Preferentemente: Economía, ADE, Ingeniería, Matemáticas, valorándose otra formación complementaria en materia económica, financiera o de mercados, así como otras acreditaciones (CAIA, CFA, FRM).
Experiencia: Analista y/o gestor senior en mercados privados, con preferencia en especialización en deuda privada, con conocimiento de valoraciones de activos, experiencia en inversión directa y en selección de operaciones / deals, experiencia en la operativa y gestión de vehículos de mercados privados y con amplio conocimiento del universo de fondos y gestoras (GPs) para las diferentes clases de activos no cotizados (preferencia experiencia en deuda privada). Se requiere una experiencia mínima superior a 5 años en bancos de inversión, gestoras de mercados privados o consultoras especializadas en valoraciones de activos y mercados privados. Preferencia en experiencia y especialización de deuda privada, así como en inversión directa y gestión de vehículos como SCRs.
Idiomas: inglés alto (hablado y escrito).
Competencias técnicas: Saber manejarse con las herramientas del paquete office (Excel, VBA, PowerPoint, Word, Access…) así como en PowerBI, Python u otras herramientas de tratamiento de datos. Se valorará conocimiento de Bloomberg y especialmente en herramientas de mercado privados (eFront, MSCI Private, etc.) así como conocimientos de bases de datos (Preqin, Burgiss, Pitchbook…)
Habilidades y competencias personales: Capacidad analítica para la toma de decisiones. xpzdshu Deberá tener capacidad para trabajar en equipo, facilidad de comunicación y una preocupación constante por la calidad de su trabajo y la mejora del mismo.
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