Ubicación: Barcelona
Tipo de contrato: Temporal (6 meses) con posibilidad de indefinido
Área: Operaciones – Procesos y Transformación
FuncionesLa persona se incorporará inicialmente realizando funciones vinculadas a NAV Calculation, fase de conocimiento y adaptación, con el objetivo de evolucionar posteriormente hacia el equipo de Procesos, encargado de proyectos de desarrollo, optimización y transformación tecnológica del área de Operaciones.
Se trata de un rol con una fuerte orientación a proyectos, análisis de procesos y mejora continua, en un entorno altamente técnico y especializado.
Responsabilidades
Cálculo y control del valor liquidativo de las IIC.
Control y ajuste de la Contabilidad de las IIC.
Confirmación de las operaciones realizadas por las IIC en activos de Renta Variable, Renta Fija, Fondos de Inversión y Productos Derivados.
Seguimiento y control del proceso de liquidación con el depositario y las contrapartidas de las operaciones de activos realizadas por las IIC.
Conciliaciones de cuenta corriente entre la información facilitada por el depositario y la contabilidad de las IIC.
Conciliaciones de las posiciones de los activos según los registros del depositario y la contabilidad de las IIC.
Seguimiento, información y control de las operaciones financieras de los activos en cartera de las IIC. Operaciones financieras obligatorias y opcionales.
Gestión de los flujos monetarios y/o de activos de la operativa de colaterales de las IIC.
Revisión y control de Reporting EMIR de las IIC.
Gestión y mantenimiento en los diferentes aplicativos de la gestora de las altas y bajas de las IIC's inscritas en los diferentes organismos oficiales. Seguimiento y actualización de los cambios en los folletos (comisiones, nuevas clases, cambios política de inversión...).
Procesos Especiales. Fusiones e Integraciones de IIC`s provenientes de terceras gestoras en los aplicativos de CaixaBank Asset Management, cierre contable anual.
RequisitosRequerimientos del puesto
Formación universitaria en Ingeniería (industrial, matemática, física, informática o similar) o equivalente, complementada con formación en Finanzas o Gestión de Activos.
Experiencia profesional de 3 a 5 años, preferentemente en:
Gestión de activos.
Operaciones financieras.
Entornos de consultoría o áreas de procesos dentro del sector financiero.
Conocimiento sólido de procesos operativos y back office en gestoras de activos.
Sólida Formación en mercados y activos financieros.
Formación experta en contabilidad y mercados financieros.
Nivel fluido de inglés. Equivalente a C1.
Perfil altamente analítico, estructurado y orientado a proyectos.
Valorable experiencia o conocimientos en:
SQL u otros lenguajes de programación.
Herramientas de análisis de datos, automatización y reporting.
Metodologías de mejora de procesos y gestión de proyectos.
Capacidad de adaptación a un entorno con curva de aprendizaje elevada.
Flexibilidad y comprensión del contexto de temporalidad inicial del puesto.
Otras Competencias
Alta capacidad de trabajo en equipo en entornos multidisciplinares, empatía y resiliencia para liderar iniciativas.
Precisión en el trabajo. Se requiere ser ordenado y metódico en la realización de las tareas.
Alta capacidad de aprendizaje.
Pensamiento crítico y habilidades analíticas.
Altas capacidades de comunicación oral y escrita e influencia.
Capacidad para tomar decisiones basadas en datos y realizar análisis en profundidad de procesos.
Foco en la mejora continua, gran inquietud por el aprendizaje y capacidad de adaptación al cambio.
Perfil comprometido con el trabajo.
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