Descripción del puesto
Buscamos un/a Técnico/a Senior de Tesorería para incorporarse a nuestro Centro de Servicios Compartidos. La persona seleccionada será responsable de ejecutar y garantizar las actividades fundamental que permiten una gestión eficiente de la liquidez, los movimientos bancarios y los riesgos financieros del grupo, asegurando el cumplimiento de los procedimientos internos y la normativa vigente.
Misión del puesto
Realizar las funciones administrativas y técnicas necesarias para la gestión de tesorería del grupo, asegurando un control efectivo de pagos, movimientos bancarios, avales y reporting financiero.
Responsabilidades principales
· Ejecución de pagos: procesar órdenes aprobadas por las áreas autorizadas según normativa interna.
· Carga y codificación de movimientos bancarios: garantizar la correcta actualización diaria de los extractos bancarios de las empresas del grupo.
· Gestión de avales: alta, mantenimiento y baja de avales bancarios solicitados por empresas clientes.
· Asientos contables de tesorería: registrar movimientos relacionados con endeudamiento, financiación, comisiones y otros procesos vinculados.
· Revisión y control bancario: supervisar condiciones pactadas con entidades financieras (comisiones, intereses...).
· Planificación de tesorería diaria: controlar pagos y cobros para elaborar cierres de tesorería.
· Elaboración de informes: preparar informes de tesorería periódicos o puntuales solicitados por la jefatura.
· Apoyo al equipo: colaborar en la formación de compañeros y nuevas incorporaciones.
Requisitos
Formación
· Licenciatura o Ingeniería Superior (o estudios equivalentes).
Experiencia
· Entre 3 y 5 años en puestos similares.
Conocimientos específicos
· Dominio de SAP y Microsoft Office.
· Conocimientos sólidos de contabilidad.
· Se valorará positivamente contar con certificado de discapacidad superior al 33%
Competencias clave
· Habilidad numérica.
· Calidad y orientación al cliente.
· Orientación a resultados y rentabilidad económica.
· Flexibilidad y adaptación al cambio.
· Capacidad de organización y planificación.
· Se valorará positivamente contar con certificado de discapacidad superior al 33%