Grupo empresarial líder en su sector, con presencia nacional e internacional, inmerso en un proceso de profesionalización y optimización de sus funciones financieras. La organización cuenta con una estructura societaria compleja y un plan de crecimiento estratégico.
Misión del puesto:
El/La Responsable de Tesorería será la persona encargada de diseñar, coordinar y supervisar la estrategia de tesorería corporativa, asegurando una gestión eficiente de la liquidez, una sólida relación con entidades financieras y un control robusto de riesgos.
Será un rol clave para la centralización, digitalización y mejora continua de la función.
Responsabilidades principales:
- Gestión de la liquidez y planificación
- Elaborar y supervisar previsiones de cash flow a corto, medio y largo plazo.
- Coordinar necesidades de financiación entre distintas unidades de negocio.
- Optimizar posiciones de tesorería y recursos disponibles.
- Financiación y relación bancaria
- Negociación con entidades financieras a nivel corporativo.
- Gestión y seguimiento de instrumentos financieros: líneas de financiación, confirming, factoring, garantías, etc.
- Identificación de nuevas alternativas de financiación.
- Control, procesos y reporting
- Definir e implementar políticas y procedimientos de tesorería.
- Supervisar conciliaciones, movimientos bancarios y previsiones.
- Preparar reportes periódicos para Dirección Financiera y Comité.
- Control del riesgo de tipo de cambio, tipos de interés y exposición financiera.
- Propuesta e implementación de estrategias de cobertura.
- Impulsar la mejora continua de la función mediante automatización, TMS y optimización de procesos.
- Liderar iniciativas de centralización de tesorería y cash‑pooling.
Requisitos:
- Grado en ADE, Economía o similar.
- Valorable máster en Finanzas o especialización en Tesorería.
Experiencia:
- Mínimo 5 años en funciones de tesorería avanzada en entornos corporativos complejos o multinacionales.
- Experiencia en negociación bancaria, financiación estructurada y gestión de tesorería consolidada.
- Muy valorable experiencia en procesos de transformación o centralización.
Competencias:
- Alto nivel analítico y capacidad para trabajar con información compleja.
- Habilidades de negociación y comunicación.
- Liderazgo técnico, proactividad e influencia transversal.
Tecnología:
- Nivel avanzado de Excel.
- Experiencia con ERPs (SAP, Navision, Oracle...) y valorable uso de TMS.
Se ofrece:
Incorporación a un grupo líder en pleno proceso de evolución y profesionalización.
Rol estratégico con alta visibilidad interna.
Retribución competitiva según experiencia.
Proyecto estable, con modalidad híbrida y incentivos corporativos.