Desde Carrefour España estamos en búsqueda de un/a responsable de tesorería de FP&A, cuya misión será obtener, elaborar y analizar los datos necesarios para la confección del Reporting de Tesorería junto con el responsable del Área, garantizando la fiabilidad de la información. Asimismo, será primordial analizar los componentes del Free Cash Flow, con especial atención al working capital, para optimizar el fondo de maniobra del Grupo y colaborar en la calidad del Balance. Finalmente realizará previsiones de Balances, Free Cash Flow, resultado financiero y análisis de desviaciones con los datos reales.
Elaboración de previsiones de Tesorería (Free Cash Flow, Balance y resultado financiero), coordinando con el resto de áreas (Control de gestión, Conso, RH, fiscal…) la información necesaria.
Elaborar el reporting mensual de Tesorería (RdP/Libro de abordo/ comité Liquidité/ otros ) en base a los resultados reales de las cuentas de Explotación, Inversiones, Balance, Free Cash Flow… en calidad y plazos.
Preparar y mantener ficheros de análisis de desviaciones de Free Cash Flow y Balance.
Generación y reporting de datos en herramienta Grupo BFC en real y previsto: Saldos medios y finales financieros internos y externos, ratios Confirming y resolución de controles Balances, TAFI, y otros.
Elaborar las proyecciones diarias de cash flow directo, teniendo en cuenta, estimaciones, la realidad a la fecha. Mejora continua de las herramientas de presupuestación, estimaciones, análisis, junto con sus informes. Propuesta activa de indicadores de análisis de tesorería a incorporar al Libro abordo.
Realización de avances de NFCF y landings para reportar a Grupo, CFO país o D. Tesorería
Conocimiento sobre los flujos de tesorería para el cálculo del free cash flow por el método directo, tanto para previsiones como para análisis de cifras reales y diferentes impactos producidos en el cash de la compañía.
Análisis de los plazos de pago a proveedores y tesorería de mercancía por proveedor, enfocado en maximizar la generación de caja para la compañía
Formación en Finanzas. Contabilidad e instrumentos bancarios
Experiencia mínima de 5 años
Inglés medio/alto
Conocimientos técnicos en SAP
Formar parte de una multinacional que apuesta por el uso de las últimas tecnologías, te permitirá trabajar en diversos proyectos y estar en continua formación.
Un salario competitivo en el mercado, junto con ventajas y beneficios para los colaboradores/as.
Compartir nuestro compromiso con la inclusión, ayudando desde la Fundación Solidaridad Carrefour a mejorar la situación de muchas personas en riesgo de exclusión social.
Valoraremos todas las candidaturas interesadas y si eres la persona seleccionada para avanzar en el proceso, nos pondremos en contacto contigo para darte más detalles del puesto y conocer tu perfil.