Importante empresa distribuidora de varias compañías internacionales, que ofrece a sus clientes una amplia gama de productos para diagnóstico molecular en laboratorios de inmunología, trasplante, genética, oncología y bancos de sangre, selecciona para su equipo de administración en Zaragoza:
**Tesorero/a**:
**Funciones**:
1. Gestión de liquidez y flujo de caja
- Control diario del cash flow y previsión de tesorería a corto y largo plazo, así como contabilización de ingresos y pagos y gestión de la reclamación de deuda vencida.
2. Planificación financiera y control
- Elaboración de presupuestos de tesorería anuales y análisis de desviaciones.
3. Gestión de riesgos financieros
- Identificación y mitigación de riesgos de liquidez, tipo de cambio, tasas de interés y crédito, así como la contratación de coberturas y seguros necesarios.
4. Relación con entidades financieras
- Interlocución con las entidades bancarias y supervisión del cumplimiento de condiciones pactadas con bancos.
5. Operativa y control contable
- Cálculo y contabilización de documentos generados en tesorería (comisiones, avales, préstamos, intereses). Conciliación bancaria.
6. Inversión y financiación
- Evaluación de oportunidades para invertir excedentes de liquidez, así como de financiación de circulante cuando sea necesario.
7. Gestión de seguros del grupo
- Supervisar la contratación y renovación de pólizas corporativas garantizando la cobertura adecuada para activos, operaciones y riesgos. Coordinar con los corredores las condiciones y optimización de costes.
**Perfil**:
- Grado en ADE, Economía o similar.
- Experiência mínima de **4-5 años** en contabilidad y tesorería.
- Manejo avanzado de **Excel** y **Power BI**.
- Inglés nível medio.
- Capacidad analítica, orientación a resultados y visión global.
De**seable**:
- Experiência en ERP Business Central y/o A3.
- Conocimiento de normativa fiscal.
**Se ofrece**:
- Incorporación inmediata a empresa puntera en su sector, con presencia internacional.
- Entorno dinámico, participativo y orientado a la mejora continua.
Legitimación: Consentimiento; Destinatarios: No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal; Derechos: Acceso, rectificación y supresión, así como otros derechos, como se explica en la información adicional; Información adicional y detallada:
- Indefinido
- Tiempo completo
- 50197, Zaragoza, AR, España