ADEPA GENERAL SERVICES
SOLUTIONS FOR IDEAS IN A GLOBAL FINANCIAL WORLD
Adepa es un proveedor global independiente líder en servicios de fondos de inversión y corporativos, administración de Private Equity e Inmobiliario, sociedad gestora de UCITS V y gestión de activos, dirigido a inversores institucionales y profesionales de todo el mundo. Fundada en 1980 y con sede central en Luxemburgo, Adepa ofrece a sus clientes soluciones a medida para sus ideas en un mundo financiero global, con presencia en Luxemburgo, Italia, España y Chile
CONTABLE DE FONDOS
El candidato será responsable de diversas actividades para varias entidades cliente (SIF, RAIF, SCAs, Holdings y otros fondos de inversión ilíquidos).
RESPONSABILIDADES PRINCIPALES
- Responsable de la gestión oportuna y correcta de la contabilidad diaria, incluyendo compromisos y llamadas de capital, inversiones, valoraciones, facturas y pagos en efectivo.
- Preparación de estados financieros, cuentas anuales y cualquier otro informe legal (CSSF, BCL...) o reportes solicitados por los clientes.
- Revisión de los entregables de terceros.
- Coordinación con partes externas (asesores fiscales, bancos custodios, asesores legales, auditores, proveedores).
- Punto de contacto principal para los clientes en asuntos relacionados con la administración de fondos, con responsabilidad general sobre los fondos asignados.
- Mantenimiento de altos estándares operativos, procedimientos y controles de calidad.
- Contribución proactiva a la mejora de procesos
CUALIFICACIONES Y EXPERIENCIA
- Título en Economía, Finanzas, Contabilidad, Banca, o una cualificación equivalente basada en experiencia.
- Fluidez en inglés (oral y escrito); cualquier otro idioma europeo es una ventaja.
- Conocimientos de Excel y Microsoft Office.
- Persona proactiva, autónoma, organizada y rigurosa, con excelencia y atención al detalle.
- Fuertes habilidades de comunicación y actitud práctica.
- Alto compromiso y capacidad para cumplir con plazos.
- Espíritu de equipo y habilidad para comunicarse eficazmente dentro del equipo.
- Conocimientos en Private Equity y en el software de contabilidad E-Front serán una ventaja importante (no obligatorio).
¿Estás listo para asumir un rol con responsabilidades y trabajar en una empresa global de servicios de activos que es emprendedora, intercultural e independiente?
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