Aquesta oferta es gestiona per Barcelona Activa com un procés d'incorporació urgent (PIU) per l'empresa Transcoma Grupo Empresarial que necessita incorporar un Treasury Specialist.
MISSIÓ:
Interlocutar amb les entitats bancàries, així com gestionar la caixa i el finançament de totes les empreses del Grup, seguint l'estratègia financera marcada per la companyia, amb l'objectiu de garantir la correcta execució i el control de l'operativa bancària i oferir solucions financeres a cada Unitat de Negoci.
FUNCIONS DEL DIA A DIA:
* Comunicació bancària (càrrega d'extractes)
* Integració de previsions
* Conciliació d'extractes i previsions
* Càrrega d'extractes a la comptabilitat (preassentaments)
* Conciliació comptable
* Actualització pressupostària
* Gestió de previsions de pagament i cobrament
* Gestió d'operacions de pagament i cobrament
* Preparació de remeses de xecs/pagarés i registre als bancs
* Assessorament sobre les eines de pagament i cobrament
* Gestió de pagaments tributaris, presentació tributària, presentació i pagament de duanes
* Gestió de vals de caixa (despeses personals, despeses de visa i despeses de caixa a les delegacions)
* Gestió del finançament a llarg termini (control del quadre d'amortització de préstecs)
* Gestió d'avals i garanties
* Gestió i control de targetes de crèdit
* Control de préstecs intercompanyia
* Informes diaris (reporting)
* Tipus de relació professional: Contracte
* Tipologia de contracte: Indefinit
* Núm. Hores setmanals: 40
* Horari: dll-dj 8:30 a 17:30h, dv: un dv 13:30h i l'altre 17:00h
* Retribució brut anual: 25.000-27.0000
Requisits:
* Categoria professional: Comandaments intermedis
* Formació reglada requerida: CFG Superior - Finances o administració
* Temps d'experiència: 1-3
* Coneixements informàtics: - Ofimàtica (nivell avançat)
* Sage XRT
* Competències personals més desenvolupades: Treball en equip i Cooperació, Planificació i organització, Iniciativa, Orientació a l'assoliment, Comunicació, Pensament Analític
* Idiomes: Anglès - Intermig