Relevante empresa del sector plástico, con más de 30 años de experiencia, dedicada a la producción de concentrados plásticos, busca incorporar un/a Técnico/a administrativa/o Contable con especialización en tesorería, que se encargará de la gestión financiera diaria, conciliaciones bancarias, control de deuda y financiación, contabilización de cobros y la presentación de obligaciones fiscales.
Funciones:
Tesorería y Banca:
- Extracción y conciliación diaria de saldos bancarios, tanto en moneda local como en divisa.
- Ejecución de pagos a proveedores, nóminas, confirming y financiaciones.
- Presentación de remesas de cobro (factoring, export, giros, pagarés).
- Comunicación habitual con entidades bancarias.
- Control y actualización de cuotas de deuda en la hoja de tesorería.
- Realización cartas factoring inclusión nuevos deudores
- Control / Cuadre de las siguientes cuentas contables: 572 y 573 Bancos y Bancos divisa, 548 Factoring, 5201 Export, Import, Anticipo Nacional, Confirming y Pólizas, 555 Cuenta puente bancos, 570 Caja, 5208 Deudas eftos. desc, 174 y 524 Leasings, 170 y 520 Icos y préstamos, 71 y 521 Deuda Fondos y 172 y 522 Deuda CDTI.
- Mantenimiento de firmas autorizadas en vigor en cada banco
- Realización de cartas para circularización bancaria
- Conciliación respuestas bancarias auditoría
- Reclasificación deuda largo plazo a corto plazo
- Seguimiento gastos financieros deuda (y sus provisiones)
- Gestión de cuentas puente y caja.
- Ajustes por diferencias de divisa.
Clientes y facturación:
- Contabilización de cobros
- Control deudores en factoring.
- Realización excel clientes vencidos y compartir con partes interesadas
- Reclamo de clientes nacional vencidos.
- Liquidación de efectos descontados
- Custodia SEPA 2B2 clientes
Impuestos:
- Cálculo y presentación modelo Intrastat, modelo A22 (impuesto al plástico), modelo 592 (impuesto al plástico), IVA - modelo 303 y 349, IRPF - modelo 111, 116 y 123.
- Cuadre de bases de iva repercutido
- Cuadre de las cuentas de impuestos: 470, 472, 475, 476 y 477,
¿A quién buscamos?
Buscamos a una persona meticulosa, organizada, con alto sentido de la responsabilidad y capacidad para trabajar con múltiples entidades financieras y grandes volúmenes de información
¿Qué ofrecen?
Contrato indefinido.
Salario des de 22-25 a 33-35 SBA según experiencia con tesorería e impuestos.
Horario flexible entrada entre 8/9 salida entre 17/18h
Requisitos
- Formación en Administración y Finanzas, Contabilidad, ADE o similar.
- Valorable formación complementaria en fiscalidad, tesorería o gestión bancaria.
- Mínimo 3–5 años de experiencia en puestos administrativos contables con responsabilidades en tesorería, conciliación bancaria o gestión de deuda.
- Experiencia gestionando factoring, confirming, remesas, financiación bancaria y relación con entidades financieras.
- Alta capacidad analítica y atención al detalle.
- Rigor y fiabilidad en el manejo de información financiera.
- Capacidad para priorizar y gestionar múltiples tareas simultáneamente.
- Proactividad y autonomía en la relación con bancos y auditorías.
- Buena comunicación y trabajo en equipo