ADEPA GLOBAL SERVICES SOLUTIONS FOR IDEAS IN A GLOBAL FINANCIAL WORLD Adepa es un proveedor global independiente líder en servicios de fondos de inversión y corporativos, administración de Private Equity e Inmobiliario, sociedad gestora de UCITS V y gestión de activos, dirigido a inversores institucionales y profesionales de todo el mundo.
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Fundada en 1980 y con sede central en Luxemburgo, Adepa ofrece a sus clientes soluciones a medida para sus ideas en un mundo financiero global, con presencia en Luxemburgo, Italia, España y Chile CONTABLE DE FONDOS El candidato será responsable de diversas actividades para varias entidades cliente (SIF, RAIF, SCAs, Holdings y otros fondos de inversión ilíquidos).
RESPONSABILIDADES PRINCIPALES Responsable de la gestión oportuna y correcta de la contabilidad diaria, incluyendo compromisos y llamadas de capital, inversiones, valoraciones, facturas y pagos en efectivo.
Preparación de estados financieros, cuentas anuales y cualquier otro informe legal (CSSF, BCL...) o reportes solicitados por los clientes.
Revisión de los entregables de terceros.
Coordinación con partes externas (asesores fiscales, bancos custodios, asesores legales, auditores, proveedores).
Punto de contacto principal para los clientes en asuntos relacionados con la administración de fondos, con responsabilidad general sobre los fondos asignados.
Mantenimiento de altos estándares operativos, procedimientos y controles de calidad.
Contribución proactiva a la mejora de procesos CUALIFICACIONES Y EXPERIENCIA Título en Economía, Finanzas, Contabilidad, Banca, o una cualificación equivalente basada en experiencia.
Fluidez en inglés (oral y escrito); cualquier otro idioma europeo es una ventaja.
Conocimientos de Excel y Microsoft Office.
Persona proactiva, autónoma, organizada y rigurosa, con excelencia y atención al detalle.
Fuertes habilidades de comunicación y actitud práctica.
Alto compromiso y capacidad para cumplir con plazos.
Espíritu de equipo y habilidad para comunicarse eficazmente dentro del equipo.
Conocimientos en Private Equity y en el software de contabilidad E-Front serán una ventaja importante (no obligatorio). xpzdshu
¿Estás listo para asumir un rol con responsabilidades y trabajar en una empresa global de servicios de activos que es emprendedora, intercultural e independiente? Por favor, envía tu CV a