En Laboratorios Inibsa necesitamos incorporar de forma temporal un/a Técnico/a Tesorería para cubrir una baja, en nuestras oficinas de LLiçà de Vall.
Somos una empresa farmacéutica con más de 75 años de experiencia en el mercado y ofrecemos productos y servicios a profesionales dentales. Somos referente en España y Portugal, y comercializamos nuestros productos en más de 60 países. Todo ello convierte a Inibsa en un grupo competitivo, sostenible, comprometido y orientado a la innovación y la internacionalización
¿Te apasionan los retos? ¿Buscas un proyecto en una compañía del sector farmacéutico con un equipo altamente cualificado y un buen ambiente de trabajo? En INIBSA te estamos esperando.
Definición Del Puesto
Dentro del Área de SSCC y en dependencia de la Directora del Área, gestionarás de forma estratégica y operativa la tesorería de la empresa, garantizando la liquidez necesaria para el desarrollo de
las actividades corporativas, optimizando los recursos financieros, controlando el riesgo de tipo de cambio e interés, y asegurando el cumplimiento normativo y de las políticas internas.
Funciones
Gestión de Tesorería:
* Planificación y seguimiento diario de la posición de tesorería.
* Carga de extractos diaria y control de las posiciones de saldos de las cuentas bancarias.
* Previsión y seguimiento de flujos de caja (cash flow) a corto, medio y largo plazo.
* Control de disponibilidades diarias y saldos bancarios.
* Gestión y supervisión de conciliaciones bancarias y pagos.
Financiación y Relación Bancaria
* Negociación de condiciones con entidades financieras (renovación y recurrente).
* Gestión de pólizas de crédito, préstamos, y demás productos bancarios.
* Solicitud de extractos, condiciones bancarias y movimientos.
* Supervisión del endeudamiento y cumplimiento de covenants financieros.
Registro y Documentación
* Archivo y gestión documental de los movimientos y justificantes (archivo pdf en sistema SAP)
* Contabilización de operaciones diversas: impagados clientes, cuotas préstamos y leasing, cargo mutuas, traspaso l/p a c/p préstamos, comisiones bancarias (factura si tiene IVA), y otras.
Gestión De Riesgos Financieros
* Control de riesgos de tipo de cambio y de interés.
* Elaboración de informes para cobertura de riesgos (derivados financieros, si aplica).
Supervisión De Operaciones y Control Interno
* Aprobación de pagos y control de autorizaciones según matriz interna.
* Elaboración y mantenimiento tanto manuales de usuario como procedimientos asociados a su ámbito de gestión.
* Cumplimiento de normativas legales y fiscales aplicables en el área.
Reporting y Análisis
* Elaboración de informes de tesorería para Dirección (reporting financiero, previsión tesorería).
* Elaboración y seguimiento de desviaciones de presupuesto anual de resultado financiero.
* Participación en el cierre contable mensual con el área de contabilidad
Colaboración Interdepartamental
* Comunicación constante con los departamentos de contabilidad, compras y ventas.
* Apoyo en cierres contables y auditorías externas/internas.
Requisitos mínimos
Licenciatura en ADE, Económicas o Empresariales, especializado en área financiera y/o Ciclo formativo de grado superior en
Administración y Finanzas
Valorable conocimiento de SAP
Excel avanzado
Inglés