MARLEXPeople. necesita incorporar para importante multinacional de infraestructuras y energías renovables, en sus oficinas de Madrid, un/a Técnico/a Tesorería Treasury Operativa (Agua/Energía). Buscamos un perfil con experiencia en el área financiera, con especial foco en la gestión de tesorería, para integrarse en el departamento económico-financiero, donde desempeñará un papel clave en la gestión diaria de la liquidez y las relaciones bancarias.
La persona seleccionada trabajará en un ambiente corporativo, dinámico y estructurado, formando parte de un equipo financiero con proyección internacional y altos estándares de control y reporting.
Responsabilidades Clave
* Gestión de cuentas bancarias nacionales e internacionales.
* Seguimiento y control de la integración de extractos bancarios.
* Análisis y control de posición y previsión en Cash Pooling Grupo.
* Reporte y análisis de informes de posición y previsión periódico.
* Gestión de pagos y cobros.
* Gestión de pagos de impuestos y tasas.
* Reporte periódico de deuda bancaria.
* Gestión de contratos y operativa de Factoring-Confirming-Leasing.
* Gestión documental vinculada a otros departamentos de ámbito financiero.
* Conocimientos de liquidación de productos financieros derivados.
* Contacto con entidades bancarias, para una gestión ágil y eficiente de las transacciones.
* Implantación de mejoras en SAP S4, vinculadas a ámbito internacional.
Requisitos
* Formación: Diplomado o Licenciado, Economía, Empresariales, ADE o Similar.
* Experiencia mínima de 2 años en posiciones de tesorería o similares, en entornos multinacionales o corporativos.
* Conocimientos sólidos de cash management, conciliaciones bancarias y flujos de caja.
* Manejo avanzado de Excel; usuario de SAP se valorará experiencia con otros ERP financiero.
* Inglés intermedio-alto.
Persona organizada, rigurosa, resolutiva, acostumbrado a cumplir a trabajar bajo presión, responsable, analítica, meticulosa y puntual a la hora de cumplir los plazos exigidos.
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