Aquesta oferta es gestiona per Barcelona Activa com un procés d'incorporació urgent (PIU) per l'empresa Transcoma Grupo Empresarial que necessita incorporar un Treasury Specialist. MISSIÓ: Interlocutar amb les entitats bancàries, així com gestionar la caixa i el finançament de totes les empreses del Grup, seguint l'estratègia financera marcada per la companyia, amb l'objectiu de garantir la correcta execució i el control de l'operativa bancària i oferir solucions financeres a cada Unitat de Negoci. FUNCIONS DEL DIA A DIA: Comunicació bancària (càrrega d'extractes) Integració de previsions Conciliació d'extractes i previsions Càrrega d'extractes a la comptabilitat (preassentaments) Conciliació comptable Actualització pressupostària Gestió de previsions de pagament i cobrament Gestió d'operacions de pagament i cobrament Preparació de remeses de xecs/pagarés i registre als bancs Assessorament sobre les eines de pagament i cobrament Gestió de pagaments tributaris, presentació tributària, presentació i pagament de duanes Gestió de vals de caixa (despeses personals, despeses de visa i despeses de caixa a les delegacions) Gestió del finançament a llarg termini (control del quadre d'amortització de préstecs) Gestió d'avals i garanties Gestió i control de targetes de crèdit Control de préstecs intercompanyia Informes diaris (reporting)
Tipus de relació professional: Contracte Tipologia de contracte: Indefinit Núm. Hores setmanals: 40 Horari: dll-dj 8:30 a 17:30h, dv: un dv 13:30h i l'altre 17:00h Retribució brut anual: 25.000-27.0000
Requisits:
Categoria professional: Comandaments intermedis Formació reglada requerida: CFG Superior - Finances o administració Temps d'experiència: 1-3 Coneixements informàtics: - Ofimàtica (nivell avançat) Sage XRT Competències personals més desenvolupades: Treball en equip i Cooperació, Planificació i organització, Iniciativa, Orientació a l'assoliment, Comunicació, Pensament Analític Idiomes: Anglès - Intermig